有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月14日現在) | 当期 (2026年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,299,196 | 112,076,159 |
| 親投資信託受益証券 | 4,648,492,530 | 4,782,194,541 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,804,495 |
| 未収利息 | 1,507 | 2,271 |
| 流動資産合計 | 4,760,793,233 | 4,899,077,466 |
| 資産合計 | 4,760,793,233 | 4,899,077,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,869,100 | 9,104,677 |
| 未払金 | 1,147,857 | - |
| 未払収益分配金 | 46,584,653 | 85,085,584 |
| 未払解約金 | 29,345,344 | 6,096,483 |
| 未払受託者報酬 | 227,200 | 210,043 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,037 | 6,301,290 |
| その他未払費用 | 13,620 | 12,594 |
| 流動負債合計 | 104,003,811 | 106,810,671 |
| 負債合計 | 104,003,811 | 106,810,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,658,465,372 | 4,254,279,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,675,950 | 537,987,565 |
| (分配準備積立金) | 21,346,177 | 537,957,991 |
| 元本等合計 | 4,656,789,422 | 4,792,266,795 |
| 純資産合計 | 4,656,789,422 | 4,792,266,795 |
| 負債純資産合計 | 4,760,793,233 | 4,899,077,466 |
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