- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月14日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,412,348 | 417,376,021 |
| 親投資信託受益証券 | 11,304,052,004 | 18,020,071,815 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,004,151 |
| 流動資産合計 | 11,579,464,352 | 18,455,451,987 |
| 資産合計 | 11,579,464,352 | 18,455,451,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,329,304 | 36,455,136 |
| 未払金 | 4,332,992 | - |
| 未払収益分配金 | 106,840,882 | 326,541,675 |
| 未払解約金 | 57,870 | 10,628,312 |
| 未払受託者報酬 | 511,457 | 843,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,343,675 | 25,311,688 |
| 未払利息 | 125 | 245 |
| その他未払費用 | 30,678 | 50,612 |
| 流動負債合計 | 252,446,983 | 399,831,390 |
| 負債合計 | 252,446,983 | 399,831,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,684,088,271 | 16,327,083,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,929,098 | 1,728,536,843 |
| (分配準備積立金) | 105,746,835 | 327,461,455 |
| 元本等合計 | 11,327,017,369 | 18,055,620,597 |
| 純資産合計 | 11,327,017,369 | 18,055,620,597 |
| 負債純資産合計 | 11,579,464,352 | 18,455,451,987 |
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