有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月14日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,607 | 61,118,559 |
| 親投資信託受益証券 | 162,063,485 | 3,082,038,546 |
| 派生商品評価勘定 | 814,891 | 12,501,639 |
| 流動資産合計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
| 資産合計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 457,429 | 4,129,378 |
| 未払収益分配金 | - | 56,307,535 |
| 未払解約金 | - | 3,488,488 |
| 未払受託者報酬 | 6,957 | 112,359 |
| 未払委託者報酬 | 208,737 | 3,370,665 |
| 未払利息 | - | 66 |
| その他未払費用 | 408 | 6,730 |
| 流動負債合計 | 673,531 | 67,415,221 |
| 負債合計 | 673,531 | 67,415,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,078,541 | 2,815,376,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,686,089 | 272,866,759 |
| (分配準備積立金) | 238,118 | 55,821,931 |
| 元本等合計 | 162,392,452 | 3,088,243,523 |
| 純資産合計 | 162,392,452 | 3,088,243,523 |
| 負債純資産合計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
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