有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月15日現在) | 当期 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,865,883 | 159,205,450 |
| 親投資信託受益証券 | 10,425,805,234 | 8,639,241,243 |
| 派生商品評価勘定 | 3,105,604 | 26,303 |
| 流動資産合計 | 10,608,776,721 | 8,798,472,996 |
| 資産合計 | 10,608,776,721 | 8,798,472,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,368,094 | 48,641,597 |
| 未払解約金 | 41,452,996 | 82,918,724 |
| 未払受託者報酬 | 492,198 | 368,477 |
| 未払委託者報酬 | 14,765,872 | 11,054,252 |
| 未払利息 | 144 | 73 |
| その他未払費用 | 29,522 | 22,098 |
| 流動負債合計 | 170,108,826 | 143,005,221 |
| 負債合計 | 170,108,826 | 143,005,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,373,943,026 | 9,532,008,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,935,275,131 | △876,540,258 |
| (分配準備積立金) | 193,506,079 | 174,129,260 |
| 元本等合計 | 10,438,667,895 | 8,655,467,775 |
| 純資産合計 | 10,438,667,895 | 8,655,467,775 |
| 負債純資産合計 | 10,608,776,721 | 8,798,472,996 |
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