有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和2年9月15日)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,797,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,123,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,327,674,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,020,533,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,169,921,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,288,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,632,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,431,272,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2104円 |
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