有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,432,168,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,493,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,674,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,027,909,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1966円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,466,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,503,443,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,261,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7408円 |
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