有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2024/09/17)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,744,163,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,554,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,736,608,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,406,254,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,503,759,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,380,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,431,379,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,934,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1654円 |
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