有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/03/17)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,204,866,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,197,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,668,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,178,454,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,005,115,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,261,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,891,854,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,520,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2069円 |
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