有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,098,745,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,534,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,210,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,998,027,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,789,088,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,789,068,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,416,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5911円 |
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