有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,006,753,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,489,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,264,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,840,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,659,212,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,202,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,981,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6916円 |
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