有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/03/15)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,313,932,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,946,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,986,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,922,690,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,796,904,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,164,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,717,740,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,411,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0691円 |
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