有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/03/16)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,151,313,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,918,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,136,394,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,245,663,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1426円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,002,094,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,421,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,942,672,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,619,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3060円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
