有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2023/09/15)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,563,830,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,043,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,551,786,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,586,936,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,504,591,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,353,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,458,238,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,125,236,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0733円 |
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