有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,637,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,721,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,916,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,286,838,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,705,673,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,535,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,138,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,292,434,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8436円 |
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