有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,632,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,128,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,503,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,298,825,129口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,210,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,689,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,521,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,279,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0076円 |
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