有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/18-2025/09/16)
「未来の光 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,857,281,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,051,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,844,229,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,069,061,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,524,073,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,524,073,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,480,135,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1102円 |
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