| Ⅰ 資産総額 | 350,603,301円 | | Ⅱ 負債総額 | 337,894円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,265,407円 | | Ⅳ 発行済数量 | 396,949,698口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8824円 | | |
| | (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和2年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 6,363,812,596 | 円 | | Ⅱ | 負債総額 | 13,395,164 | 円 | | Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,350,417,432 | 円 | | Ⅳ | 発行済数量 | 6,588,374,682 | 口 | | Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和2年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 8,304,490,846 | 円 | | Ⅱ | 負債総額 | 3,600,000 | 円 | | Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,300,890,846 | 円 | | Ⅳ | 発行済数量 | 8,552,009,181 | 口 | | Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,913,611,647円 | | Ⅱ 負債総額 | 3,916,114円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,909,695,533円 | | Ⅳ 発行済数量 | 63,807,678,220口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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