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【提出】: 2020/07/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	350,603,301円
Ⅱ 負債総額	337,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,265,407円
Ⅳ 発行済数量	396,949,698口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8824円

(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
(令和2年3月31日現在)

Ⅰ	資産総額	6,363,812,596	円
Ⅱ	負債総額	13,395,164	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,350,417,432	円
Ⅳ	発行済数量	6,588,374,682	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	0.9639	円

〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和2年3月31日現在)

Ⅰ	資産総額	8,304,490,846	円
Ⅱ	負債総額	3,600,000	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,300,890,846	円
Ⅳ	発行済数量	8,552,009,181	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	0.9706	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	64,913,611,647円
Ⅱ 負債総額	3,916,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,909,695,533円
Ⅳ 発行済数量	63,807,678,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173円

開示資料

決算

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