有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,142,057,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,222,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,135,835,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,836,120,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,296,559,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,061,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,274,498,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,853,605,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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