| Ⅰ 資産総額 | 25,029,246,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,762,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,015,483,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,468,322,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和3年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 41,485,740,916 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 76,164,548 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,409,576,368 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 32,933,545,437 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2574 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和3年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 44,813,330,456 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 78,890,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,734,440,456 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 34,969,708,786 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,270,606,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,270,575,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,516,415,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
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