有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【純資産額計算書】
	2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	26,674,136,059円
Ⅱ 負債総額	100,031,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,574,105,017円
Ⅳ 発行済数量	25,523,681,896口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412円

(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」

Ⅰ	資産総額	42,290,481,130	円
Ⅱ	負債総額	226,184,842	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,064,296,288	円
Ⅳ	発行済数量	31,827,733,335	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3216	円

〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド

Ⅰ	資産総額	45,888,609,793	円
Ⅱ	負債総額	365,470,000	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,523,139,793	円
Ⅳ	発行済数量	33,715,577,584	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3502	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	6,894,642,028円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,894,642,028円
Ⅳ 発行済数量	6,781,262,978口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円