有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/26-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,273,353,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,859,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,244,493,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,931,505,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,866,719,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,866,719,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,513,092,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
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