有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【純資産額計算書】
	2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	19,022,853,861円
Ⅱ 負債総額	3,602,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,019,251,512円
Ⅳ 発行済数量	19,871,834,725口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9571円

(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」

Ⅰ	資産総額	28,430,026,764	円
Ⅱ	負債総額	43,059,842	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,386,966,922	円
Ⅳ	発行済数量	25,105,764,574	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド

Ⅰ	資産総額	31,233,502,957	円
Ⅱ	負債総額	180,600,000	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,052,902,957	円
Ⅳ	発行済数量	27,102,851,228	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.1457	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	66,304,698,432円
Ⅱ 負債総額	3,851,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,300,847,432円
Ⅳ 発行済数量	65,189,277,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171円