有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	18,968,592,257円
Ⅱ 負債総額	292,087,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,676,505,091円
Ⅳ 発行済数量	18,155,286,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287円

(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」
(2022年9月30日現在)

Ⅰ	資産総額	30,890,391,987	円
Ⅱ	負債総額	70,422,444	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,819,969,543	円
Ⅳ	発行済数量	23,029,335,916	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3383	円

〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2022年9月30日現在)

Ⅰ	資産総額	34,299,342,943	円
Ⅱ	負債総額	442,734,580	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,856,608,363	円
Ⅳ	発行済数量	24,559,535,043	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3786	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	15,882,026,478円
Ⅱ 負債総額	293,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,733,478円
Ⅳ 発行済数量	15,624,750,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円