有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,298,031,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,136,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,270,894,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,021,655,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,635,429,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,645,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,684,784,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,085,771,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
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