| Ⅰ 資産総額 | 10,783,941,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,171,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,769,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,828,789,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 23,921,425,780 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 50,300,656 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,871,125,124 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 14,785,428,408 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.6145 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 27,414,528,545 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,011,909 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,324,516,636 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 16,295,148,780 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.6768 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,699,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,408,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,176,138,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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