| Ⅰ 資産総額 | 14,329,764,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,228,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,109,535,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,767,065,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0249円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 27,197,596,042 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 54,385,277 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,143,210,765 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 19,123,541,078 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4194 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 30,330,057,897 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,947,552 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,320,110,345 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 20,649,596,018 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4683 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,151,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,110,223,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,820,018,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
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