| Ⅰ 資産総額 | 22,227,332,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,290,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,023,041,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,203,773,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 38,735,271,591 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 75,091,634 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,660,179,957 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 27,426,181,456 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4096 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 42,033,537,763 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 77,020,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,956,517,763 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 29,019,556,259 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4458 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,795,912,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,795,912,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,603,155,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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