有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,215,902,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,632,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,153,270,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,864,533,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,115,540,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,115,540,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,618,899,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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