有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	36 30年国債	日本	国債証券	108,000,000	134.62	132.10	2.000000	1.51
					145,398,540	142,671,240	2042/3/20
2	329 10年国債	日本	国債証券	136,000,000	103.01	102.80	0.800000	1.48
					140,094,960	139,812,080	2023/6/20
3	34 30年国債	日本	国債証券	103,000,000	137.57	135.08	2.200000	1.47
					141,706,360	139,136,520	2041/3/20
4	356 10年国債	日本	国債証券	136,000,000	101.21	100.92	0.100000	1.45
					137,649,520	137,253,920	2029/9/20
5	328 10年国債	日本	国債証券	134,000,000	102.21	102.03	0.600000	1.45
					136,966,980	136,722,880	2023/3/20
6	357 10年国債	日本	国債証券	131,000,000	101.07	100.80	0.100000	1.40
					132,412,300	132,051,930	2029/12/20
7	159 20年国債	日本	国債証券	120,000,000	105.46	104.54	0.600000	1.33
					126,560,550	125,452,800	2036/12/20
8	150 20年国債	日本	国債証券	107,000,000	117.14	116.35	1.400000	1.32
					125,341,110	124,496,640	2034/9/20
9	332 10年国債	日本	国債証券	121,000,000	102.75	102.54	0.600000	1.32
					124,335,200	124,079,450	2023/12/20
10	26 30年国債	日本	国債証券	92,000,000	135.04	133.75	2.400000	1.30
					124,243,580	123,050,000	2037/3/20
11	29 30年国債	日本	国債証券	90,000,000	137.35	135.69	2.400000	1.29
					123,617,760	122,126,400	2038/9/20
12	142 5年国債	日本	国債証券	116,000,000	101.10	100.96	0.100000	1.24
					117,280,880	117,120,560	2024/12/20
13	154 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	114.53	113.76	1.200000	1.21
					114,532,700	113,763,000	2035/9/20
14	410 2年国債	日本	国債証券	110,000,000	100.50	100.42	0.100000	1.17
					110,554,900	110,467,500	2022/3/1
15	129 5年国債	日本	国債証券	110,000,000	100.37	100.32	0.100000	1.17
					110,411,900	110,356,400	2021/9/20
16	162 20年国債	日本	国債証券	102,000,000	105.37	104.31	0.600000	1.13
					107,478,180	106,400,280	2037/9/20
17	123 20年国債	日本	国債証券	87,000,000	121.79	121.22	2.100000	1.12
					105,964,560	105,467,490	2030/12/20
18	130 20年国債	日本	国債証券	87,000,000	119.55	118.93	1.800000	1.10
					104,013,300	103,469,970	2031/9/20
19	344 10年国債	日本	国債証券	102,000,000	101.48	101.28	0.100000	1.10
					103,515,620	103,308,660	2026/9/20
20	339 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	102.75	102.52	0.400000	1.09
					102,757,000	102,522,000	2025/6/20
21	46 30年国債	日本	国債証券	83,000,000	126.08	123.08	1.500000	1.08
					104,653,040	102,158,060	2045/3/20
22	348 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	101.63	101.38	0.100000	1.07
					101,631,200	101,381,000	2027/9/20
23	406 2年国債	日本	国債証券	101,000,000	100.42	100.35	0.100000	1.07
					101,433,660	101,358,550	2021/11/1
24	133 20年国債	日本	国債証券	85,000,000	119.85	119.21	1.800000	1.07
					101,876,600	101,330,200	2031/12/20
25	70 20年国債	日本	国債証券	92,000,000	110.46	110.07	2.400000	1.07
					101,624,910	101,267,160	2024/6/20
26	28 30年国債	日本	国債証券	74,000,000	138.26	136.66	2.500000	1.07
					102,316,060	101,132,840	2038/3/20
27	140 20年国債	日本	国債証券	85,000,000	119.44	118.81	1.700000	1.07
					101,530,450	100,993,600	2032/9/20
28	130 5年国債	日本	国債証券	100,000,000	100.44	100.38	0.100000	1.06
					100,441,900	100,383,000	2021/12/20
29	145 20年国債	日本	国債証券	84,000,000	120.24	119.49	1.700000	1.06
					101,009,160	100,372,440	2033/6/20
30	141 20年国債	日本	国債証券	84,000,000	119.75	119.04	1.700000	1.06
					100,590,160	100,000,320	2032/12/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.67

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。