有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	361 10年国債	日本	国債証券	204,000,000	100.32	100.56	0.100000	1.34
					204,657,560	205,154,640	2030/12/20
2	37 30年国債	日本	国債証券	124,000,000	128.30	128.46	1.900000	1.04
					159,094,460	159,292,880	2042/9/20
3	362 10年国債	日本	国債証券	153,000,000	100.26	100.43	0.100000	1.00
					153,398,780	153,664,020	2031/3/20
4	360 10年国債	日本	国債証券	146,000,000	100.18	100.69	0.100000	0.96
					146,269,870	147,007,400	2030/9/20
5	33 30年国債	日本	国債証券	110,000,000	128.55	129.01	2.000000	0.93
					141,410,240	141,920,900	2040/9/20
6	357 10年国債	日本	国債証券	137,000,000	100.68	100.93	0.100000	0.90
					137,932,300	138,276,840	2029/12/20
7	35 30年国債	日本	国債証券	106,000,000	129.42	129.69	2.000000	0.90
					137,190,740	137,472,460	2041/9/20
8	332 10年国債	日本	国債証券	133,000,000	101.98	101.78	0.600000	0.89
					135,636,500	135,372,720	2023/12/20
9	174 20年国債	日本	国債証券	128,000,000	98.84	99.46	0.400000	0.83
					126,520,840	127,317,760	2040/9/20
10	175 20年国債	日本	国債証券	125,000,000	100.92	101.16	0.500000	0.83
					126,158,800	126,457,500	2040/12/20
11	325 10年国債	日本	国債証券	125,000,000	101.30	101.11	0.800000	0.83
					126,625,950	126,391,250	2022/9/20
12	328 10年国債	日本	国債証券	124,000,000	101.40	101.22	0.600000	0.82
					125,744,680	125,514,040	2023/3/20
13	36 30年国債	日本	国債証券	95,000,000	130.03	130.11	2.000000	0.81
					123,529,060	123,607,350	2042/3/20
14	32 30年国債	日本	国債証券	92,000,000	133.60	134.02	2.300000	0.81
					122,916,650	123,298,400	2040/3/20
15	146 5年国債	日本	国債証券	122,000,000	100.94	100.96	0.100000	0.81
					123,157,920	123,178,520	2025/12/20
16	34 30年国債	日本	国債証券	91,000,000	132.83	133.14	2.200000	0.79
					120,875,300	121,157,400	2041/3/20
17	150 20年国債	日本	国債証券	104,000,000	115.51	115.75	1.400000	0.79
					120,134,700	120,385,200	2034/9/20
18	173 20年国債	日本	国債証券	119,000,000	98.89	99.64	0.400000	0.78
					117,682,110	118,581,120	2040/6/20
19	329 10年国債	日本	国債証券	116,000,000	102.01	101.80	0.800000	0.77
					118,336,700	118,094,960	2023/6/20
20	327 10年国債	日本	国債証券	115,000,000	101.56	101.34	0.800000	0.76
					116,800,900	116,541,000	2022/12/20
21	30 30年国債	日本	国債証券	87,000,000	132.69	133.08	2.300000	0.76
					115,440,840	115,785,690	2039/3/20
22	359 10年国債	日本	国債証券	114,000,000	100.31	100.76	0.100000	0.75
					114,363,300	114,867,540	2030/6/20
23	140 20年国債	日本	国債証券	96,000,000	117.38	117.69	1.700000	0.74
					112,691,230	112,982,400	2032/9/20
24	171 20年国債	日本	国債証券	110,000,000	97.74	98.19	0.300000	0.71
					107,519,860	108,014,500	2039/12/20
25	31 30年国債	日本	国債証券	80,000,000	131.13	131.80	2.200000	0.69
					104,910,400	105,441,600	2039/9/20
26	176 20年国債	日本	国債証券	104,000,000	101.18	101.08	0.500000	0.69
					105,232,440	105,131,520	2041/3/20
27	29 30年国債	日本	国債証券	77,000,000	133.62	134.27	2.400000	0.68
					102,891,670	103,394,830	2038/9/20
28	358 10年国債	日本	国債証券	102,000,000	100.45	100.87	0.100000	0.67
					102,461,240	102,888,420	2030/3/20
29	134 5年国債	日本	国債証券	101,000,000	100.38	100.32	0.100000	0.66
					101,392,890	101,327,240	2022/12/20
30	419 2年国債	日本	国債証券	100,000,000	100.38	100.31	0.100000	0.66
					100,385,000	100,319,000	2022/12/1

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。