有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	379 10年国債	日本	国債証券	741,600,000	98.34	95.56	1.5	1.56
					729,352,492	708,732,288	2035/6/20
2	178 5年国債	日本	国債証券	680,400,000	99.22	98.06	1	1.47
					675,098,767	667,213,848	2030/3/20
3	380 10年国債	日本	国債証券	641,700,000	98.37	97.00	1.7	1.37
					631,245,333	622,506,753	2035/9/20
4	376 10年国債	日本	国債証券	634,350,000	94.23	91.67	0.9	1.28
					597,767,034	581,521,332	2034/9/20
5	375 10年国債	日本	国債証券	615,650,000	96.04	93.62	1.1	1.27
					591,324,272	576,408,469	2034/6/20
6	378 10年国債	日本	国債証券	591,550,000	97.88	95.00	1.4	1.24
					579,009,140	561,996,162	2035/3/20
7	377 10年国債	日本	国債証券	591,200,000	96.42	93.70	1.2	1.22
					570,056,827	554,007,608	2034/12/20
8	179 5年国債	日本	国債証券	513,250,000	99.07	97.81	1	1.11
					508,494,366	502,009,825	2030/6/20
9	374 10年国債	日本	国債証券	447,150,000	94.21	91.70	0.8	0.90
					421,278,560	410,058,907	2034/3/20
10	37 30年国債	日本	国債証券	408,000,000	92.15	88.89	1.9	0.80
					376,001,134	362,691,598	2042/9/20
11	35 30年国債	日本	国債証券	395,000,000	95.17	91.57	2	0.80
					375,921,500	361,709,400	2041/9/20
12	373 10年国債	日本	国債証券	380,750,000	92.96	90.63	0.6	0.76
					353,964,236	345,107,991	2033/12/20
13	371 10年国債	日本	国債証券	379,200,000	92.25	90.17	0.4	0.75
					349,818,966	341,943,600	2033/6/20
14	186 20年国債	日本	国債証券	408,500,000	85.14	81.84	1.5	0.74
					347,796,900	334,353,165	2043/9/20
15	471 2年国債	日本	国債証券	330,950,000	100.09	99.92	0.9	0.73
					331,257,783	330,685,240	2027/4/1
16	478 2年国債	日本	国債証券	325,350,000	99.96	99.75	1	0.72
					325,226,224	324,565,906	2027/11/1
17	17 40年国債	日本	国債証券	435,950,000	75.24	72.79	2.2	0.70
					328,019,400	317,367,240	2064/3/20
18	474 2年国債	日本	国債証券	318,250,000	99.69	99.48	0.7	0.70
					317,267,356	316,595,100	2027/7/1
19	174 20年国債	日本	国債証券	426,650,000	76.35	73.50	0.4	0.69
					325,747,385	313,609,079	2040/9/20
20	175 20年国債	日本	国債証券	419,350,000	77.02	74.07	0.5	0.68
					323,000,921	310,633,511	2040/12/20
21	189 20年国債	日本	国債証券	355,100,000	89.62	86.21	1.9	0.68
					318,240,620	306,153,016	2044/6/20
22	33 30年国債	日本	国債証券	325,300,000	96.55	92.97	2	0.67
					314,099,919	302,441,167	2040/9/20
23	172 20年国債	日本	国債証券	403,950,000	77.61	74.70	0.4	0.67
					313,544,253	301,754,688	2040/3/20
24	190 20年国債	日本	国債証券	348,000,000	87.78	84.45	1.8	0.65
					305,502,240	293,910,359	2044/9/20
25	469 2年国債	日本	国債証券	287,750,000	99.85	99.75	0.7	0.63
					287,341,395	287,045,011	2027/2/1
26	192 20年国債	日本	国債証券	303,250,000	96.11	92.57	2.4	0.62
					291,468,737	280,736,720	2045/3/20
27	181 5年国債	日本	国債証券	283,300,000	99.50	98.90	1.3	0.62
					281,906,687	280,192,199	2030/9/20
28	182 5年国債	日本	国債証券	275,000,000	99.36	99.36	1.4	0.60
					273,242,750	273,248,250	2030/9/20
29	85 30年国債	日本	国債証券	339,450,000	83.00	80.31	2.3	0.60
					281,755,434	272,632,662	2054/12/20
30	36 30年国債	日本	国債証券	298,500,000	94.39	91.03	2	0.60
					281,770,614	271,730,520	2042/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.72

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。