有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	37 30年国債	日本	国債証券	218,750,000	113.61	110.80	1.900000	1.32
					248,543,257	242,383,750	2042/9/20
2	153 5年国債	日本	国債証券	228,400,000	99.59	99.09	0.005000	1.24
					227,466,808	226,330,696	2027/6/20
3	35 30年国債	日本	国債証券	188,600,000	117.32	112.48	2.000000	1.16
					221,273,064	212,139,165	2041/9/20
4	154 5年国債	日本	国債証券	193,800,000	99.60	99.39	0.100000	1.05
					193,043,468	192,625,572	2027/9/20
5	175 20年国債	日本	国債証券	181,850,000	90.88	88.35	0.500000	0.88
					165,281,298	160,668,112	2040/12/20
6	34 30年国債	日本	国債証券	137,450,000	120.55	115.71	2.200000	0.87
					165,702,847	159,055,765	2041/3/20
7	174 20年国債	日本	国債証券	181,700,000	91.08	87.10	0.400000	0.86
					165,494,177	158,271,602	2040/9/20
8	30 30年国債	日本	国債証券	128,500,000	122.32	117.47	2.300000	0.82
					157,182,484	150,952,804	2039/3/20
9	33 30年国債	日本	国債証券	133,400,000	116.01	112.58	2.000000	0.82
					154,769,006	150,192,392	2040/9/20
10	28 30年国債	日本	国債証券	122,500,000	125.16	120.59	2.500000	0.81
					153,322,224	147,726,424	2038/3/20
11	180 20年国債	日本	国債証券	159,050,000	96.10	92.17	0.800000	0.80
					152,857,296	146,602,747	2042/3/20
12	36 30年国債	日本	国債証券	125,150,000	117.41	112.57	2.000000	0.77
					146,949,878	140,886,361	2042/3/20
13	179 20年国債	日本	国債証券	161,300,000	91.23	87.30	0.500000	0.77
					147,156,080	140,814,900	2041/12/20
14	29 30年国債	日本	国債証券	113,100,000	122.28	119.00	2.400000	0.74
					138,300,764	134,596,916	2038/9/20
15	361 10年国債	日本	国債証券	138,600,000	98.67	96.90	0.100000	0.73
					136,766,321	134,304,785	2030/12/20
16	149 5年国債	日本	国債証券	129,850,000	100.00	99.55	0.005000	0.71
					129,850,000	129,273,466	2026/9/20
17	14 40年国債	日本	国債証券	174,000,000	77.05	73.59	0.700000	0.70
					134,078,306	128,062,258	2061/3/20
18	140 5年国債	日本	国債証券	126,700,000	100.28	100.10	0.100000	0.69
					127,063,629	126,838,103	2024/6/20
19	181 20年国債	日本	国債証券	133,050,000	97.20	93.71	0.900000	0.68
					129,330,529	124,687,807	2042/6/20
20	151 20年国債	日本	国債証券	118,150,000	107.09	104.93	1.200000	0.68
					126,532,585	123,984,247	2034/12/20
21	128 20年国債	日本	国債証券	110,750,000	112.94	111.54	1.900000	0.67
					125,091,797	123,531,657	2031/6/20
22	436 2年国債	日本	国債証券	122,450,000	100.13	99.99	0.005000	0.67
					122,610,409	122,441,428	2024/5/1
23	31 30年国債	日本	国債証券	104,750,000	119.77	115.93	2.200000	0.66
					125,461,221	121,441,911	2039/9/20
24	147 5年国債	日本	国債証券	121,350,000	99.99	99.80	0.005000	0.66
					121,342,582	121,117,008	2026/3/20
25	358 10年国債	日本	国債証券	123,950,000	98.65	97.52	0.100000	0.66
					122,282,145	120,879,757	2030/3/20
26	76 30年国債	日本	国債証券	124,000,000	97.53	95.87	1.400000	0.65
					120,940,310	118,886,240	2052/9/20
27	177 20年国債	日本	国債証券	136,850,000	89.49	86.09	0.400000	0.64
					122,479,420	117,814,165	2041/6/20
28	72 30年国債	日本	国債証券	145,850,000	83.77	80.16	0.700000	0.64
					122,179,979	116,920,652	2051/9/20
29	150 5年国債	日本	国債証券	116,950,000	99.93	99.40	0.005000	0.64
					116,876,321	116,258,825	2026/12/20
30	32 30年国債	日本	国債証券	97,950,000	122.39	117.44	2.300000	0.63
					119,881,005	115,037,377	2040/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。