有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	376 10年国債	日本	国債証券	719,550,000	98.91	98.33	0.9	1.87
					711,722,879	707,547,906	2034/9/20
2	375 10年国債	日本	国債証券	562,200,000	101.55	100.38	1.1	1.49
					570,927,671	564,370,092	2034/6/20
3	373 10年国債	日本	国債証券	471,250,000	97.60	96.59	0.6	1.20
					459,954,951	455,194,511	2033/12/20
4	374 10年国債	日本	国債証券	412,400,000	99.08	98.02	0.8	1.07
					408,611,062	404,255,098	2034/3/20
5	32 30年国債	日本	国債証券	311,350,000	110.85	109.83	2.3	0.90
					345,157,783	341,968,159	2040/3/20
6	372 10年国債	日本	国債証券	343,950,000	99.39	98.55	0.8	0.89
					341,853,050	338,983,362	2033/9/20
7	188 20年国債	日本	国債証券	339,700,000	97.39	96.04	1.6	0.86
					330,845,354	326,278,451	2044/3/20
8	175 20年国債	日本	国債証券	383,100,000	85.03	84.14	0.5	0.85
					325,779,722	322,370,988	2040/12/20
9	182 20年国債	日本	国債証券	346,300,000	91.10	90.11	1.1	0.82
					315,501,481	312,078,634	2042/9/20
10	35 30年国債	日本	国債証券	298,350,000	105.99	104.51	2	0.82
					316,247,096	311,817,519	2041/9/20
11	190 20年国債	日本	国債証券	315,000,000	99.30	98.77	1.8	0.82
					312,795,040	311,150,700	2044/9/20
12	31 30年国債	日本	国債証券	277,850,000	109.74	108.76	2.2	0.80
					304,920,748	302,189,660	2039/9/20
13	464 2年国債	日本	国債証券	291,400,000	99.86	99.71	0.4	0.77
					291,001,889	290,563,682	2026/9/1
14	179 20年国債	日本	国債証券	346,550,000	83.34	82.31	0.5	0.75
					288,826,525	285,248,768	2041/12/20
15	165 20年国債	日本	国債証券	319,100,000	89.39	88.70	0.5	0.75
					285,243,955	283,064,035	2038/6/20
16	184 20年国債	日本	国債証券	306,800,000	90.32	89.42	1.1	0.72
					277,120,548	274,349,762	2043/3/20
17	181 20年国債	日本	国債証券	308,700,000	88.81	87.46	0.9	0.71
					274,176,198	270,007,542	2042/6/20
18	36 30年国債	日本	国債証券	254,350,000	105.35	104.13	2	0.70
					267,959,278	264,857,196	2042/3/20
19	37 30年国債	日本	国債証券	258,250,000	103.84	102.23	1.9	0.70
					268,178,565	264,019,305	2042/9/20
20	75 30年国債	日本	国債証券	320,100,000	82.67	81.72	1.3	0.69
					264,653,331	261,611,328	2052/6/20
21	81 30年国債	日本	国債証券	300,850,000	87.67	86.62	1.6	0.69
					263,784,117	260,623,344	2053/12/20
22	150 5年国債	日本	国債証券	261,150,000	98.99	98.90	0.005	0.68
					258,538,022	258,298,242	2026/12/20
23	33 30年国債	日本	国債証券	244,050,000	106.91	105.35	2	0.68
					260,913,855	257,106,675	2040/9/20
24	152 20年国債	日本	国債証券	250,050,000	101.67	100.68	1.2	0.66
					254,241,949	251,765,343	2035/3/20
25	371 10年国債	日本	国債証券	263,150,000	96.69	95.54	0.4	0.66
					254,447,099	251,431,927	2033/6/20
26	180 20年国債	日本	国債証券	290,800,000	87.65	86.35	0.8	0.66
					254,905,761	251,120,338	2042/3/20
27	467 2年国債	日本	国債証券	250,000,000	100.01	100.01	0.6	0.66
					250,048,600	250,045,000	2026/12/1
28	34 30年国債	日本	国債証券	229,300,000	108.91	107.78	2.2	0.65
					249,737,928	247,157,884	2041/3/20
29	186 20年国債	日本	国債証券	257,350,000	96.56	95.00	1.5	0.64
					248,506,684	244,492,794	2043/9/20
30	174 20年国債	日本	国債証券	292,750,000	84.15	83.21	0.4	0.64
					246,367,516	243,614,840	2040/9/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.75

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。