有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	373 10年国債	日本	国債証券	401,300,000	97.63	96.41	0.6	1.44
					391,828,567	386,909,382	2033/12/20
2	374 10年国債	日本	国債証券	384,600,000	98.37	97.88	0.8	1.40
					378,368,322	376,450,325	2034/3/20
3	35 30年国債	日本	国債証券	256,050,000	108.03	104.76	2	1.00
					276,615,305	268,248,222	2041/9/20
4	33 30年国債	日本	国債証券	244,050,000	108.67	105.49	2	0.96
					265,213,447	257,450,784	2040/9/20
5	372 10年国債	日本	国債証券	241,350,000	99.67	98.51	0.8	0.89
					240,565,216	237,775,603	2033/9/20
6	37 30年国債	日本	国債証券	218,600,000	105.67	102.49	1.9	0.83
					231,013,748	224,058,439	2042/9/20
7	371 10年国債	日本	国債証券	231,550,000	96.45	95.37	0.4	0.82
					223,344,758	220,840,808	2033/6/20
8	179 20年国債	日本	国債証券	248,350,000	84.38	82.01	0.5	0.76
					209,573,507	203,676,802	2041/12/20
9	181 20年国債	日本	国債証券	230,100,000	89.28	87.30	0.9	0.75
					205,448,046	200,888,802	2042/6/20
10	180 20年国債	日本	国債証券	229,450,000	88.63	86.16	0.8	0.74
					203,371,779	197,696,413	2042/3/20
11	75 30年国債	日本	国債証券	235,900,000	87.53	82.69	1.3	0.73
					206,502,933	195,084,582	2052/6/20
12	458 2年国債	日本	国債証券	194,100,000	99.85	99.85	0.2	0.72
					193,817,189	193,826,319	2026/3/1
13	185 20年国債	日本	国債証券	217,400,000	91.59	88.96	1.1	0.72
					199,118,114	193,416,432	2043/6/20
14	186 20年国債	日本	国債証券	200,050,000	98.44	95.10	1.5	0.71
					196,937,222	190,255,552	2043/9/20
15	28 30年国債	日本	国債証券	165,550,000	116.77	113.50	2.5	0.70
					193,322,668	187,910,834	2038/3/20
16	150 20年国債	日本	国債証券	181,650,000	104.56	103.04	1.4	0.70
					189,945,228	187,172,160	2034/9/20
17	175 20年国債	日本	国債証券	223,200,000	85.79	83.69	0.5	0.70
					191,498,093	186,809,472	2040/12/20
18	79 30年国債	日本	国債証券	232,400,000	83.53	79.90	1.2	0.69
					194,130,034	185,694,571	2053/6/20
19	32 30年国債	日本	国債証券	168,550,000	113.27	110.03	2.3	0.69
					190,925,255	185,463,989	2040/3/20
20	177 20年国債	日本	国債証券	227,700,000	83.41	81.37	0.4	0.69
					189,940,626	185,297,706	2041/6/20
21	174 20年国債	日本	国債証券	221,200,000	84.53	82.73	0.4	0.68
					187,001,908	183,005,395	2040/9/20
22	30 30年国債	日本	国債証券	164,950,000	113.78	110.51	2.3	0.68
					187,694,952	182,286,245	2039/3/20
23	173 20年国債	日本	国債証券	217,600,000	85.40	83.20	0.4	0.67
					185,851,578	181,045,374	2040/6/20
24	178 20年国債	日本	国債証券	216,700,000	84.27	82.42	0.5	0.66
					182,634,256	178,606,305	2041/9/20
25	14 40年国債	日本	国債証券	289,650,000	66.07	61.25	0.7	0.66
					191,392,091	177,436,693	2061/3/20
26	26 30年国債	日本	国債証券	156,700,000	115.63	112.55	2.4	0.66
					181,205,424	176,376,816	2037/3/20
27	29 30年国債	日本	国債証券	156,700,000	115.26	112.05	2.4	0.65
					180,621,822	175,596,450	2038/9/20
28	167 5年国債	日本	国債証券	174,150,000	99.41	99.19	0.4	0.64
					173,123,590	172,749,834	2029/3/20
29	80 30年国債	日本	国債証券	183,850,000	97.72	92.55	1.8	0.63
					179,674,649	170,162,367	2053/9/20
30	459 2年国債	日本	国債証券	170,450,000	99.80	99.82	0.2	0.63
					170,121,577	170,151,712	2026/4/1

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。