有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	321 10年国債	日本	国債証券	170,000,000	101.56	101.34	1.000000	1.57
					172,667,300	172,286,500	2022/3/20
2	359 10年国債	日本	国債証券	164,000,000	100.89	100.89	0.100000	1.51
					165,463,750	165,472,720	2030/6/20
3	360 10年国債	日本	国債証券	133,000,000	100.87	100.77	0.100000	1.22
					134,166,550	134,030,750	2030/9/20
4	328 10年国債	日本	国債証券	124,000,000	101.73	101.60	0.600000	1.15
					126,156,140	125,987,720	2023/3/20
5	327 10年国債	日本	国債証券	115,000,000	101.94	101.80	0.800000	1.07
					117,236,800	117,076,900	2022/12/20
6	329 10年国債	日本	国債証券	111,000,000	102.44	102.29	0.800000	1.04
					113,713,800	113,544,120	2023/6/20
7	35 30年国債	日本	国債証券	85,000,000	131.35	131.22	2.000000	1.02
					111,647,940	111,542,950	2041/9/20
8	174 20年国債	日本	国債証券	110,000,000	100.09	100.09	0.400000	1.00
					110,099,140	110,100,100	2040/9/20
9	36 30年国債	日本	国債証券	79,000,000	131.91	131.66	2.000000	0.95
					104,212,330	104,012,190	2042/3/20
10	37 30年国債	日本	国債証券	79,000,000	130.13	130.09	1.900000	0.94
					102,809,740	102,772,680	2042/9/20
11	132 5年国債	日本	国債証券	96,000,000	100.38	100.32	0.100000	0.88
					96,364,800	96,308,160	2022/6/20
12	28 30年国債	日本	国債証券	70,000,000	136.45	136.44	2.500000	0.87
					95,515,700	95,508,000	2038/3/20
13	332 10年国債	日本	国債証券	93,000,000	102.23	102.15	0.600000	0.87
					95,081,800	95,002,290	2023/12/20
14	145 20年国債	日本	国債証券	79,000,000	119.46	119.31	1.700000	0.86
					94,377,010	94,262,010	2033/6/20
15	358 10年国債	日本	国債証券	93,000,000	100.96	101.01	0.100000	0.86
					93,893,250	93,942,090	2030/3/20
16	32 30年国債	日本	国債証券	69,000,000	135.73	135.45	2.300000	0.85
					93,653,700	93,465,330	2040/3/20
17	356 10年国債	日本	国債証券	91,000,000	101.10	101.17	0.100000	0.84
					92,006,500	92,072,890	2029/9/20
18	169 20年国債	日本	国債証券	92,000,000	98.95	98.79	0.300000	0.83
					91,037,540	90,886,800	2039/6/20
19	173 20年国債	日本	国債証券	90,000,000	100.21	100.18	0.400000	0.82
					90,190,080	90,162,000	2040/6/20
20	33 30年国債	日本	国債証券	69,000,000	130.47	130.42	2.000000	0.82
					90,024,300	89,991,180	2040/9/20
21	145 5年国債	日本	国債証券	89,000,000	101.08	100.99	0.100000	0.82
					89,962,100	89,884,660	2025/9/20
22	84 20年国債	日本	国債証券	80,000,000	110.92	110.52	2.000000	0.81
					88,739,200	88,416,000	2025/12/20
23	4 40年国債	日本	国債証券	61,000,000	143.39	142.37	2.200000	0.79
					87,468,500	86,845,700	2051/3/20
24	325 10年国債	日本	国債証券	85,000,000	101.79	101.57	0.800000	0.79
					86,528,300	86,339,600	2022/9/20
25	172 20年国債	日本	国債証券	86,000,000	100.32	100.26	0.400000	0.79
					86,281,220	86,230,480	2040/3/20
26	140 20年国債	日本	国債証券	72,000,000	118.86	118.58	1.700000	0.78
					85,583,320	85,382,640	2032/9/20
27	26 30年国債	日本	国債証券	62,000,000	133.41	133.48	2.400000	0.75
					82,714,200	82,760,700	2037/3/20
28	69 20年国債	日本	国債証券	77,000,000	107.67	107.17	2.100000	0.75
					82,911,290	82,527,060	2024/3/20
29	330 10年国債	日本	国債証券	80,000,000	102.67	102.51	0.800000	0.75
					82,139,700	82,011,200	2023/9/20
30	144 5年国債	日本	国債証券	81,000,000	101.05	100.98	0.100000	0.75
					81,856,200	81,797,850	2025/6/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.66

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。