有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	370 10年国債	日本	国債証券	273,550,000	100.95	100.98	0.500000	1.14
					276,173,748	276,236,261	2033/3/20
2	37 30年国債	日本	国債証券	218,750,000	114.46	116.09	1.900000	1.05
					250,385,625	253,962,186	2042/9/20
3	35 30年国債	日本	国債証券	193,800,000	116.02	117.58	2.000000	0.94
					224,848,615	227,875,853	2041/9/20
4	33 30年国債	日本	国債証券	177,550,000	116.21	117.62	2.000000	0.86
					206,344,715	208,841,412	2040/9/20
5	175 20年国債	日本	国債証券	223,600,000	92.23	93.39	0.500000	0.86
					206,228,628	208,837,928	2040/12/20
6	179 20年国債	日本	国債証券	226,050,000	91.54	92.35	0.500000	0.86
					206,933,284	208,757,175	2041/12/20
7	34 30年国債	日本	国債証券	167,500,000	119.49	120.78	2.200000	0.84
					200,160,790	202,309,850	2041/3/20
8	36 30年国債	日本	国債証券	170,150,000	116.10	117.71	2.000000	0.83
					197,553,297	200,283,565	2042/3/20
9	32 30年国債	日本	国債証券	163,550,000	120.79	122.20	2.300000	0.83
					197,558,608	199,861,371	2040/3/20
10	181 20年国債	日本	国債証券	201,450,000	97.37	98.79	0.900000	0.82
					196,160,176	199,030,585	2042/6/20
11	30 30年国債	日本	国債証券	162,300,000	120.52	121.95	2.300000	0.82
					195,603,960	197,937,834	2039/3/20
12	180 20年国債	日本	国債証券	196,550,000	95.88	97.23	0.800000	0.79
					188,464,198	191,105,565	2042/3/20
13	173 20年国債	日本	国債証券	204,600,000	90.67	92.43	0.400000	0.78
					185,521,298	189,126,102	2040/6/20
14	183 20年国債	日本	国債証券	173,200,000	106.12	107.21	1.400000	0.77
					183,803,858	185,698,112	2042/12/20
15	14 40年国債	日本	国債証券	224,400,000	79.90	81.02	0.700000	0.75
					179,308,166	181,815,609	2061/3/20
16	15 40年国債	日本	国債証券	203,550,000	87.93	88.95	1.000000	0.75
					178,994,077	181,061,796	2062/3/20
17	182 20年国債	日本	国債証券	173,550,000	100.89	102.10	1.100000	0.73
					175,106,107	177,203,227	2042/9/20
18	177 20年国債	日本	国債証券	191,850,000	89.62	91.21	0.400000	0.72
					171,937,241	174,986,385	2041/6/20
19	78 30年国債	日本	国債証券	165,800,000	103.43	103.47	1.400000	0.71
					171,489,690	171,559,892	2053/3/20
20	75 30年国債	日本	国債証券	166,500,000	99.50	100.95	1.300000	0.69
					165,681,662	168,090,073	2052/6/20
21	154 5年国債	日本	国債証券	163,800,000	99.97	100.44	0.100000	0.68
					163,762,326	164,523,996	2027/9/20
22	153 5年国債	日本	国債証券	163,750,000	99.66	100.11	0.005000	0.68
					163,201,254	163,944,862	2027/6/20
23	31 30年国債	日本	国債証券	134,750,000	119.04	120.52	2.200000	0.67
					160,411,790	162,411,480	2039/9/20
24	158 5年国債	日本	国債証券	160,550,000	100.11	100.21	0.100000	0.66
					160,739,693	160,888,760	2028/3/20
25	171 20年国債	日本	国債証券	174,450,000	90.09	91.52	0.300000	0.66
					157,175,283	159,667,107	2039/12/20
26	150 5年国債	日本	国債証券	158,600,000	99.90	100.19	0.005000	0.66
					158,449,253	158,901,340	2026/12/20
27	176 20年国債	日本	国債証券	170,550,000	92.10	93.10	0.500000	0.66
					157,081,388	158,792,283	2041/3/20
28	444 2年国債	日本	国債証券	158,450,000	100.15	100.17	0.005000	0.66
					158,688,103	158,722,534	2025/1/1
29	13 40年国債	日本	国債証券	207,050,000	74.85	75.96	0.500000	0.65
					154,984,949	157,285,529	2060/3/20
30	174 20年国債	日本	国債証券	169,750,000	90.57	92.13	0.400000	0.65
					153,746,779	156,397,465	2040/9/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。