有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	372 10年国債	日本	国債証券	658,200,000	100.82	101.69	0.800000	1.07
					663,621,122	669,356,489	2033/9/20
2	163 5年国債	日本	国債証券	657,100,000	100.76	100.86	0.400000	1.06
					662,102,354	662,764,202	2028/9/20
3	371 10年国債	日本	国債証券	617,950,000	96.60	98.16	0.400000	0.97
					596,970,531	606,616,797	2033/6/20
4	37 30年国債	日本	国債証券	528,700,000	107.07	109.27	1.900000	0.92
					566,088,452	577,742,212	2042/9/20
5	179 20年国債	日本	国債証券	602,800,000	84.82	87.27	0.500000	0.84
					511,344,479	526,075,616	2041/12/20
6	35 30年国債	日本	国債証券	460,550,000	109.10	111.27	2.000000	0.82
					502,485,946	512,490,829	2041/9/20
7	181 20年国債	日本	国債証券	550,200,000	90.66	93.07	0.900000	0.82
					498,837,100	512,098,646	2042/6/20
8	33 30年国債	日本	国債証券	443,850,000	109.60	111.75	2.000000	0.79
					486,502,010	496,033,442	2040/9/20
9	178 20年国債	日本	国債証券	561,950,000	85.44	87.60	0.500000	0.79
					480,140,032	492,268,200	2041/9/20
10	185 20年国債	日本	国債証券	516,700,000	93.00	95.26	1.100000	0.79
					480,581,536	492,239,422	2043/6/20
11	175 20年国債	日本	国債証券	532,700,000	86.37	88.76	0.500000	0.76
					460,139,913	472,824,520	2040/12/20
12	36 30年国債	日本	国債証券	424,650,000	108.96	111.12	2.000000	0.75
					462,711,451	471,879,573	2042/3/20
13	153 5年国債	日本	国債証券	472,700,000	99.26	99.72	0.005000	0.75
					469,221,641	471,395,348	2027/6/20
14	173 20年国債	日本	国債証券	532,250,000	85.70	88.09	0.400000	0.75
					456,185,175	468,896,280	2040/6/20
15	186 20年国債	日本	国債証券	443,900,000	99.99	101.85	1.500000	0.72
					443,888,268	452,152,100	2043/9/20
16	444 2年国債	日本	国債証券	450,600,000	100.05	100.03	0.005000	0.72
					450,827,455	450,753,204	2025/1/1
17	34 30年国債	日本	国債証券	393,100,000	112.46	114.58	2.200000	0.72
					442,082,433	450,441,494	2041/3/20
18	180 20年国債	日本	国債証券	490,250,000	89.13	91.76	0.800000	0.72
					436,968,338	449,858,300	2042/3/20
19	32 30年国債	日本	国債証券	383,150,000	114.37	116.50	2.300000	0.71
					438,224,997	446,385,076	2040/3/20
20	177 20年国債	日本	国債証券	508,950,000	83.84	86.39	0.400000	0.70
					426,707,061	439,707,349	2041/6/20
21	15 40年国債	日本	国債証券	551,850,000	77.26	79.28	1.000000	0.70
					426,378,685	437,545,306	2062/3/20
22	183 20年国債	日本	国債証券	424,450,000	98.40	100.83	1.400000	0.68
					417,661,505	427,972,935	2042/12/20
23	176 20年国債	日本	国債証券	479,100,000	85.97	88.31	0.500000	0.68
					411,913,181	423,121,956	2041/3/20
24	182 20年国債	日本	国債証券	431,500,000	93.82	96.12	1.100000	0.66
					404,858,605	414,766,430	2042/9/20
25	14 40年国債	日本	国債証券	573,350,000	70.75	72.03	0.700000	0.66
					405,690,158	413,024,135	2061/3/20
26	30 30年国債	日本	国債証券	347,900,000	114.77	116.77	2.300000	0.65
					399,307,564	406,249,788	2039/3/20
27	174 20年国債	日本	国債証券	459,100,000	85.19	87.64	0.400000	0.64
					391,132,818	402,378,192	2040/9/20
28	172 20年国債	日本	国債証券	434,550,000	86.02	88.54	0.400000	0.62
					373,810,256	384,772,296	2040/3/20
29	165 20年国債	日本	国債証券	404,650,000	90.92	92.80	0.500000	0.60
					367,910,126	375,535,429	2038/6/20
30	158 5年国債	日本	国債証券	374,950,000	99.18	99.74	0.100000	0.60
					371,891,748	374,008,874	2028/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.82

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。