有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	378 10年国債	日本	国債証券	759,900,000	99.90	99.74	1.4	1.56
					759,186,700	757,954,656	2035/3/20
2	377 10年国債	日本	国債証券	698,550,000	98.81	98.24	1.2	1.41
					690,305,490	686,290,447	2034/12/20
3	178 5年国債	日本	国債証券	647,650,000	100.18	100.09	1	1.34
					648,870,413	648,232,885	2030/3/20
4	376 10年国債	日本	国債証券	661,350,000	96.49	95.95	0.9	1.31
					638,192,364	634,598,391	2034/9/20
5	373 10年国債	日本	国債証券	600,100,000	94.92	94.58	0.6	1.17
					569,632,245	567,610,586	2033/12/20
6	375 10年国債	日本	国債証券	575,350,000	98.53	97.99	1.1	1.16
					566,896,823	563,837,244	2034/6/20
7	374 10年国債	日本	国債証券	510,550,000	96.25	95.82	0.8	1.01
					491,426,841	489,219,221	2034/3/20
8	37 30年国債	日本	国債証券	428,100,000	95.55	95.77	1.9	0.85
					409,079,514	410,008,494	2042/9/20
9	33 30年国債	日本	国債証券	409,250,000	99.41	99.47	2	0.84
					406,847,323	407,109,621	2040/9/20
10	471 2年国債	日本	国債証券	400,750,000	100.37	100.32	0.9	0.83
					402,262,168	402,064,460	2027/4/1
11	186 20年国債	日本	国債証券	440,800,000	88.35	88.64	1.5	0.81
					389,480,164	390,751,568	2043/9/20
12	174 5年国債	日本	国債証券	392,750,000	99.59	99.04	0.7	0.80
					391,142,573	388,999,237	2029/9/20
13	182 20年国債	日本	国債証券	451,100,000	83.54	84.36	1.1	0.78
					376,849,587	380,566,004	2042/9/20
14	174 20年国債	日本	国債証券	468,450,000	77.96	78.62	0.4	0.76
					365,238,742	368,304,759	2040/9/20
15	177 20年国債	日本	国債証券	460,550,000	76.27	76.91	0.4	0.73
					351,284,856	354,209,005	2041/6/20
16	173 20年国債	日本	国債証券	426,600,000	78.80	79.19	0.4	0.70
					336,164,162	337,841,604	2040/6/20
17	189 20年国債	日本	国債証券	355,100,000	93.98	93.66	1.9	0.69
					333,747,835	332,604,413	2044/6/20
18	17 40年国債	日本	国債証券	412,750,000	84.27	80.41	2.2	0.68
					347,828,552	331,900,530	2064/3/20
19	32 30年国債	日本	国債証券	311,350,000	104.04	103.88	2.3	0.67
					323,950,331	323,439,717	2040/3/20
20	178 20年国債	日本	国債証券	415,150,000	77.42	77.72	0.5	0.67
					321,422,696	322,671,186	2041/9/20
21	165 20年国債	日本	国債証券	378,950,000	84.80	84.90	0.5	0.66
					321,352,315	321,736,129	2038/6/20
22	191 20年国債	日本	国債証券	339,500,000	94.47	94.69	2	0.66
					320,749,397	321,475,944	2044/12/20
23	190 20年国債	日本	国債証券	348,000,000	92.23	91.86	1.8	0.66
					320,963,879	319,693,680	2044/9/20
24	36 30年国債	日本	国債証券	322,000,000	97.59	97.67	2	0.65
					314,246,240	314,510,280	2042/3/20
25	468 2年国債	日本	国債証券	313,250,000	100.01	99.90	0.6	0.65
					313,291,501	312,946,146	2027/1/1
26	172 20年国債	日本	国債証券	392,300,000	79.42	79.76	0.4	0.65
					311,595,090	312,922,018	2040/3/20
27	35 30年国債	日本	国債証券	315,650,000	98.17	98.19	2	0.64
					309,898,857	309,952,515	2041/9/20
28	469 2年国債	日本	国債証券	305,750,000	100.20	100.03	0.7	0.63
					306,370,879	305,844,781	2027/2/1
29	171 20年国債	日本	国債証券	386,350,000	78.71	79.05	0.3	0.63
					304,107,192	305,436,718	2039/12/20
30	82 30年国債	日本	国債証券	379,450,000	81.38	80.31	1.8	0.63
					308,820,100	304,736,295	2054/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。