有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	35 30年国債	日本	国債証券	154,050,000	122.66	119.89	2.000000	1.45
					188,965,130	184,693,626	2041/9/20
2	34 30年国債	日本	国債証券	132,700,000	126.01	123.19	2.200000	1.29
					167,224,860	163,477,111	2041/3/20
3	174 20年国債	日本	国債証券	175,400,000	94.94	92.68	0.400000	1.28
					166,532,610	162,560,720	2040/9/20
4	363 10年国債	日本	国債証券	146,100,000	98.87	98.64	0.100000	1.13
					144,454,670	144,113,040	2031/6/20
5	30 30年国債	日本	国債証券	114,050,000	127.11	124.50	2.300000	1.12
					144,971,355	141,997,952	2039/3/20
6	28 30年国債	日本	国債証券	100,050,000	129.71	127.19	2.500000	1.00
					129,777,495	127,261,599	2038/3/20
7	140 5年国債	日本	国債証券	126,700,000	100.38	100.33	0.100000	1.00
					127,185,000	127,124,445	2024/6/20
8	72 30年国債	日本	国債証券	131,400,000	92.75	87.75	0.700000	0.91
					121,878,060	115,314,012	2051/9/20
9	180 20年国債	日本	国債証券	113,350,000	100.89	98.49	0.800000	0.88
					114,359,405	111,638,415	2042/3/20
10	69 30年国債	日本	国債証券	123,700,000	92.88	88.26	0.700000	0.86
					114,901,570	109,183,805	2050/12/20
11	361 10年国債	日本	国債証券	109,400,000	99.10	98.79	0.100000	0.85
					108,416,900	108,082,824	2030/12/20
12	149 5年国債	日本	国債証券	106,050,000	99.97	100.08	0.005000	0.83
					106,023,995	106,139,082	2026/9/20
13	436 2年国債	日本	国債証券	100,000,000	100.16	100.14	0.005000	0.79
					100,160,000	100,146,000	2024/5/1
14	32 30年国債	日本	国債証券	80,000,000	127.36	124.72	2.300000	0.78
					101,893,380	99,783,200	2040/3/20
15	12 40年国債	日本	国債証券	123,400,000	83.69	78.36	0.500000	0.76
					103,274,650	96,699,942	2059/3/20
16	4 40年国債	日本	国債証券	77,350,000	130.44	124.41	2.200000	0.76
					100,896,980	96,233,455	2051/3/20
17	39 30年国債	日本	国債証券	80,700,000	121.47	118.47	1.900000	0.75
					98,026,290	95,610,132	2043/6/20
18	36 30年国債	日本	国債証券	77,700,000	121.08	120.13	2.000000	0.73
					94,082,610	93,341,010	2042/3/20
19	160 20年国債	日本	国債証券	91,350,000	103.06	101.14	0.700000	0.73
					94,150,110	92,397,784	2037/3/20
20	37 30年国債	日本	国債証券	78,050,000	120.90	118.32	1.900000	0.73
					94,365,580	92,350,321	2042/9/20
21	10 40年国債	日本	国債証券	101,600,000	96.41	90.86	0.900000	0.73
					97,954,180	92,319,856	2057/3/20
22	173 20年国債	日本	国債証券	95,400,000	95.23	92.98	0.400000	0.70
					90,854,340	88,707,690	2040/6/20
23	46 30年国債	日本	国債証券	79,350,000	113.67	110.27	1.500000	0.69
					90,201,585	87,504,006	2045/3/20
24	359 10年国債	日本	国債証券	86,050,000	99.27	98.94	0.100000	0.67
					85,425,035	85,140,451	2030/6/20
25	365 10年国債	日本	国債証券	85,100,000	98.72	98.70	0.100000	0.66
					84,010,720	83,996,253	2031/12/20
26	171 20年国債	日本	国債証券	89,700,000	93.79	92.05	0.300000	0.65
					84,135,570	82,571,541	2039/12/20
27	146 20年国債	日本	国債証券	72,050,000	115.67	114.26	1.700000	0.65
					83,344,365	82,330,094	2033/9/20
28	172 20年国債	日本	国債証券	86,050,000	95.52	93.35	0.400000	0.63
					82,197,360	80,334,559	2040/3/20
29	435 2年国債	日本	国債証券	80,050,000	100.14	100.14	0.005000	0.63
					80,162,070	80,162,070	2024/4/1
30	334 10年国債	日本	国債証券	78,700,000	101.43	101.32	0.600000	0.63
					79,833,260	79,739,627	2024/6/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。