有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	364 10年国債	日本	国債証券	512,000,000	100.31	100.28	0.100000	1.55
					513,635,920	513,479,680	2031/9/20
2	363 10年国債	日本	国債証券	432,000,000	100.19	100.42	0.100000	1.31
					432,829,440	433,827,360	2031/6/20
3	176 20年国債	日本	国債証券	351,000,000	100.86	100.61	0.500000	1.07
					354,033,830	353,165,670	2041/3/20
4	362 10年国債	日本	国債証券	331,000,000	100.34	100.59	0.100000	1.00
					332,154,390	332,972,760	2031/3/20
5	149 5年国債	日本	国債証券	315,000,000	100.42	100.40	0.005000	0.95
					316,332,880	316,263,150	2026/9/20
6	328 10年国債	日本	国債証券	301,000,000	100.99	100.83	0.600000	0.92
					304,004,430	303,522,380	2023/3/20
7	33 30年国債	日本	国債証券	231,000,000	128.27	127.85	2.000000	0.89
					296,312,770	295,335,810	2040/9/20
8	37 30年国債	日本	国債証券	228,000,000	127.86	127.58	1.900000	0.88
					291,529,100	290,902,920	2042/9/20
9	174 20年国債	日本	国債証券	291,000,000	99.33	99.13	0.400000	0.87
					289,070,620	288,488,670	2040/9/20
10	175 20年国債	日本	国債証券	279,000,000	100.86	100.78	0.500000	0.85
					281,411,090	281,190,150	2040/12/20
11	35 30年国債	日本	国債証券	216,000,000	128.99	128.64	2.000000	0.84
					278,630,440	277,868,880	2041/9/20
12	36 30年国債	日本	国債証券	215,000,000	129.40	129.06	2.000000	0.84
					278,230,300	277,491,900	2042/3/20
13	332 10年国債	日本	国債証券	263,000,000	101.56	101.37	0.600000	0.80
					267,126,470	266,610,990	2023/12/20
14	359 10年国債	日本	国債証券	264,000,000	100.70	100.93	0.100000	0.80
					265,854,940	266,457,840	2030/6/20
15	361 10年国債	日本	国債証券	264,000,000	100.41	100.71	0.100000	0.80
					265,085,040	265,887,600	2030/12/20
16	170 20年国債	日本	国債証券	267,000,000	98.27	98.10	0.300000	0.79
					262,398,230	261,932,340	2039/9/20
17	61 20年国債	日本	国債証券	250,000,000	101.47	101.32	1.000000	0.76
					253,696,400	253,302,500	2023/3/20
18	173 20年国債	日本	国債証券	248,000,000	99.49	99.31	0.400000	0.74
					246,744,780	246,306,160	2040/6/20
19	67 30年国債	日本	国債証券	243,000,000	97.95	97.97	0.600000	0.72
					238,037,620	238,079,250	2050/6/20
20	148 5年国債	日本	国債証券	235,000,000	100.39	100.40	0.005000	0.71
					235,928,810	235,944,700	2026/6/20
21	32 30年国債	日本	国債証券	177,000,000	133.30	132.69	2.300000	0.71
					235,955,160	234,864,840	2040/3/20
22	34 30年国債	日本	国債証券	178,000,000	132.15	131.86	2.200000	0.71
					235,236,360	234,725,040	2041/3/20
23	140 20年国債	日本	国債証券	199,000,000	117.03	116.70	1.700000	0.70
					232,891,950	232,244,940	2032/9/20
24	177 20年国債	日本	国債証券	233,000,000	98.73	98.75	0.400000	0.69
					230,062,530	230,092,160	2041/6/20
25	178 20年国債	日本	国債証券	228,000,000	100.59	100.45	0.500000	0.69
					229,362,920	229,026,000	2041/9/20
26	358 10年国債	日本	国債証券	225,000,000	100.71	100.98	0.100000	0.69
					226,611,000	227,218,500	2030/3/20
27	70 30年国債	日本	国債証券	221,000,000	100.44	100.48	0.700000	0.67
					221,979,990	222,076,270	2051/3/20
28	145 5年国債	日本	国債証券	220,000,000	100.78	100.72	0.100000	0.67
					221,734,400	221,595,000	2025/9/20
29	165 20年国債	日本	国債証券	213,000,000	102.38	102.17	0.500000	0.66
					218,076,900	217,632,750	2038/6/20
30	30 30年国債	日本	国債証券	164,000,000	132.25	131.75	2.300000	0.65
					216,904,940	216,071,640	2039/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。