有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月20日-令和2年10月15日)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 645,672,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,176,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,126,912口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,917,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,050,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,469,867,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,184,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3993円 |
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