有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/04/15)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 994,825,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,861,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,964,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,058,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4452円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,668,912,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,880,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,612,032,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,434,211,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6102円 |
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