有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 748,538,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,733,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,805,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 622,928,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1989円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,566,994,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,581,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,524,412,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,686,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7563円 |
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