有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,379,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,377,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,001,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,664,244口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0700円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,663,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,640,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,512,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6027円 |
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