有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/18-2023/04/17)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 401,406,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,854,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,551,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,155,828口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1250円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,084,356,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,007,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,349,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,963,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9405円 |
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