有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2022/10/17)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 499,624,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,525,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,108,226口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,608,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,413,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,878,195,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,018,456,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8260円 |
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