有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/17-2024/04/15)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,759,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,464,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,474,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4705円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,225,324,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,788,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,536,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,186,916,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2796円 |
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