有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2023/10/16)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,938,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,007,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,062,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,827,389,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,839,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,782,550,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,136,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3264円 |
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