有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/10/16-2026/04/15)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,978,584,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,974,759,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,669,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3407円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,623,155,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,340,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,814,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,141,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0500円 |
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