有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/16-2025/10/15)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,052,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,387,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,664,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,602,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1605円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,827,209,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,639,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,767,570,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,492,213,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2158円 |
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